Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung

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Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung
GESOBAU AG
Berlin
Vollzeit
Nachhaltiger Arbeitgeber
Flexible Arbeitszeiten
Kantine
Teilweise Remote
14.07.2026
Ref-Nr: 226000032910
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Tre...

Firmen von A-ZKarriere-MagazinTools & RechnerFür Arbeitgeber
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Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung
GESOBAU AG
Berlin
Vollzeit
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14.07.2026
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Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung
GESOBAU AG
Berlin
Wir sind ausgezeichnet! Und das bereits mehrmals in Folge von Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg. Als landeseigenes Unternehmen leistet die GESOBAU mit rund 550 Mitarbeiterinnen aktiv ihren Beitrag, damit Wohnraum in der wachsenden Stadt bezahlbar bleibt. Mit rund 48.700 Wohnungen geben wir mehr als 100.000 Mieterinnen ein sicheres Zuhause. Und das auch in Zukunft: Durch Neubau und Ankauf erweitern wir unseren Bestand kontinuierlich. Darüber hinaus engagieren wir uns in nachhaltigen und sozialen Projekten und entwickeln lebenswerte Quartiere.
Wenn Du nicht nur einen Job, sondern eine sinnstiftende Tätigkeit suchst, unterstütze uns dabei im Herzen von Pankow und werde Teil vom #teamgesobau als
Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung
Vertragsart: Vollzeit - unbefristet | Arbeitsort: Stiftsweg 1, 13187 Berlin | Job-ID: 1860
Das sind Ihre Aufgaben:
Finanzdisposition & Liquiditätssteuerung
Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung, tägliches Cashmanagement sowie regelmäßige Liquiditätsstatusberichte
Zahlungsverkehr & Bankmanagement
Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Electronic-Banking-Software SFirm, Verwaltung von Kontovollmachten und optimale Anlage freier liquider Mittel
Liquiditätsauswertungen und Cashflow-Reporting
Monatliche Liquiditätsberichte bzw. Liquiditätspläne (Soll-Ist), Cashflow-Rechnung sowie quartalsweise Auswertungen zu Zinsergebnis und Kreditverbindlichkeiten
Darlehensverwaltung
Zuordnung und Abgrenzung von Zinsen, Buchung aller Darlehensvorgänge, Abgleich von Zins-, Tilgungs- und Restkapitalständen sowie Durchführung von Zahlläufen
Planung von Darlehen, Zinsen und Tilgungen
Mitwirkung bei der mittelfristigen Planung von Zinsaufwendungen/-erträgen, Darlehensverbindlichkeiten sowie planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen
Damit begeistern Sie uns:
* Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise ergänzt durch eine Bankausbildung
* Sehr gute Kenntnisse in SAP-Anwendungen (Produkte CML Darlehensverwaltung, Cash- und Liquiditätsmanagement sowie TRM Treasury-/ Risikomanagement) sowie MS Excel
* Fundierte Erfahrung in Finanzdisposition, Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr
* Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
* Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
* Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Austausch mit Banken und internen Bereichen

Das bieten wir:
* Flexi...