Wir suchen
Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d)
Als Spezialist für Job und Karriere steht Randstad Ihnen vertrauensvoll zur Seite. Wir sind Randstad und unterstützen Sie dabei, Ihre berufliche Ziele zu erreichen. Dabei legen wir Wert auf ein Arbeitsumfeld, in dem sich alle wertgeschätzt fühlen. Unsere Partnerschaft beginnt hier: Willkommen bei Randstad.
Diversität wird bei uns aktiv gelebt, daher begrüßen wir jede Bewerbung. Wir legen Wert auf Chancengleichheit und begrüßen die Bewerbung von Menschen mit Behinderung, deren Inklusion uns ein besonderes Anliegen ist. Für einen unserer renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir ab sofort eine strukturierte, zuverlässige und zielstrebige Persönlichkeit mit ausgeprägtem Zahlenverständnis und Organisationstalent.
- Operative Fondsbuchhaltung & Kontrolle: Übernahme von Aufgaben in der Fondsbuchhaltung sowie operative Kontrolle von Fondspreisen durch Verwahrstellen.
- Projektsupport & Administration: Unterstützung des Projektmanagements bei administrativen Aufgaben, Finanzstatus, Rechnungsprüfung und monatlichen Datenabgleichen.
- Teamkoordination: Unterstützung bei der Aufgabenverteilung und Koordination eines 6-köpfigen Teams sowie Bereitstellung relevanter Beraterinformationen.
- Prozess- & Bestellanforderungen: Zuständig für Angebotseinholungen, Bestellungen und Abstimmungsverfahren.
- Daten- & Systemoptimierung: Fehlersuche, Anpassung und Tests von Excel-/VBA-Anwendungen zur Prozessoptimierung.
- Einsatzort: Flexibles Modell mit einer Präsenzanforderung von mindestens 20 % in der Bank vor Ort.
- Fachwissen & Systeme: Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem – idealerweise FNZ-F (Diamos-F) und XENTIS. Alternativ verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse in der Wertpapier- (WP) und Derivate-Abwicklung.
- Branchenerfahrung: Operative Erfahrung in der Fondspreiskontrolle durch Verwahrstellen ist von Vorteil.
- IT-Skills: Gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere MS Excel). Wünschenswert sind Interesse an VBA und technischen Zusammenhängen.
- Persönlichkeit: Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise mit gutem Gespür für Themenpriorisierung und ausgeprägtem Organisationstalent.
- Kommunikation: Sicheres Auftreten und gute Teamkoordinationsfähigkeiten.
- Sprachkenntnisse: Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Einsatzort: Flexibles Modell mit einer Präsenzanforderung von mindestens 20 % in der Bank vor Ort.
- Attraktive Vergütung: Leistungsgerechte Entlohnung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.
- Spannendes Arbeitsumfeld: Einblick in ein dynamisches Bankumfeld mit vielfältigen Aufgaben im Schnittbereich von PMO und Asset Management.
- Flexibilität: Hybrides Arbeiten mit fest zugesicherten Präsenz- und Homeoffice-Anteilen.
- Persönliche Betreuung: Enge Begleitung während des gesamten Bewerbungsprozesses und des Einsatzes.
Über Randstad Operational
Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Durch die Unternehmensstrategie „partner for talent” finden, fördern und verbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen – weltweit, vor Ort und immer mit hoher Geschwindigkeit. Wir schaffen leistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnen dabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen.
Randstad Operational ist eine der vier Spezialisierungen von Randstad und bündelt unsere Expertise im gewerblichen-technischen sowie kaufmännischen Bereich. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in Randstad Stellenanzeigen die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Stellendetails:
Einsatzort: Frankfurt am Main, Hessen, Germany Vergütung: Frankfurt am Main Anstellungssart: Referenznummer: 19463_C01344249 Bereich:
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