Fund Accountant (m/w/d) Alternative Assets

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Fund Accountant (m/w/d) Alternative Assets
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Frankfurt am Main
Vollzeit
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Gute Verkehrsanbindung
Jobrad
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Mitarbeiterrabatte
Urlaub >= 30
Vermögenswirksame Leistung
Onboarding
Teilweise Remote
29.07.2026
Ref-Nr: SDE-112421
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Fund Accountant (m/w/d) Alternative Assets
Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?
Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern.
Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Real Assets für Dich!
Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben!
Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues!
Das erwartet Dich:
Du verantwortest gemeinsam mit Deinem Team mehrere deutsche und luxemburgische Alternative Investment Funds (AIFs). Dabei arbeitest Du eng mit verschiedenen internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in einem abwechslungsreichen sowie anspruchsvollen Umfeld.
Durch eine umfassende Einarbeitung – bestehend aus Training-on-the-Job, fachlichen Schulungen und der Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen – übernimmst Du schrittweise folgende Aufgaben:
* Du bearbeitest sämtliche Geschäftsvorfälle unserer Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds und stellst deren ordnungsgemäße buchhalterische Abbildung im SAP S/4HANA-System sicher.
* Du verantwortest die Ermittlung der Anteilspreise sowie deren Abstimmung mit der HANSAINVEST Lux S.A. bzw. bei deutschen Sondervermögen mit der jeweiligen Verwahrstelle.
* Du wirkst bei der Erstellung von Jahresabschlüssen mit und unterstützt bei der Anfertigung der dazugehörigen Berichte.
* Als kompetente Ansprechperson stehst Du unseren Kunden, Wirtschaftsprüfern sowie internen und externen Partnern zur Verfügung.
* Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvor...